Das Schlimmste von Nike könnte fast vorbei sein: Analyst sieht CEO-Übergang und strategische Maßnahmen, die eine Trendwende auslösen

Needham-Analyst Tom Nikic hat Nike, Inc. NKE mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 84 US-Dollar eingestuft.

Der Analyst glaubt, dass das Schlimmste bei Nike möglicherweise fast vorüber ist, da der kürzliche Wechsel an der Spitze des Unternehmens, von John Donohoe zum Nike-Veteranen Elliott Hill, als ein wichtiger Wendepunkt angesehen wird – der „sinnbildliche Retter des Nike".

Der Analyst räumt auch ein, dass das Management vergangene Fehler einräumt und entscheidende Schritte unternimmt, um sie zu korrigieren.

Obwohl diese Strategien den Gewinn kurzfristig im Gewinn- und Verlustrechnung unter Druck setzen könnten, seien sie laut Nikic die richtigen Schritte für das Unternehmen.

Die Wiederherstellung des Schwungs der Marke wird zwar Zeit in Anspruch nehmen, aber der Analyst sieht das Potenzial, dass Nike 2025 zu einem attraktiven „Story Stock" werden könnte, insbesondere wenn die Performance ihren Tiefpunkt erreicht hat und die Investoren in Elliott Hill den Retter des Unternehmens sehen.

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Der Analyst weist darauf hin, dass vor drei Jahren die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bei Nike bei durchschnittlich 6,60 US-Dollar lag, der Wert ist nun auf 2,75 US-Dollar gesunken.

Doch diese aktualisierte Schätzung spiegelt laut Nikic genau die notwendigen Anpassungen wider, die Nike vornehmen muss.

Der Analyst prognostiziert auch, dass der Umsatzrückgang im zweiten Halbjahr 2024 und der erste Jahreshälfte 2025 seinen Höhepunkt erreichen wird, da Nike sich auf weniger verteilte Modelle konzentriert.

Wenn sich die Umsatztrends in den kommenden Quartalen verbessern und sich der EPS-Überarbeitungszyklus in eine positive Richtung bewegt, geht der Analyst davon aus, dass die Nike-Aktien steigen könnten.

Der Analyst prognostiziert, dass Nike für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 47,383 Mrd. USD und einen Ergebnis je Aktie von 2,67 USD ausweisen wird.

Kursreaktion: Beim letzten Aktienkurs von Freitag notieren die NKE-Aktien 2,52 % im Plus bei 76,99 Dollar.

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