2025 투자 테마: 인공지능, 에너지 및 방산이 미국 시장을 재정의

미국의 경쟁력은 2025년에 네 가지 주요 투자 테마인 에너지 독립, 방산 혁신, 인프라 및 자동화가 포트폴리오 성장을 강화할 태세를 갖추면서 중심 무대로 떠오른다. 스콧 헬프스타인(Scott Helfstein)이 이끄는 글로벌 X의 2025년 투자 전망은 이러한 변혁적인 트렌드를 향후 1년 동안의 회복력의 중요한 동력으로 강조하고 있다.

인프라가 빛을 발산

미국의 인프라 르네상스가 본격화되면서 7,000억 달러의 지출이 건설, 장비 및 자재 회사에 활력을 불어넣을 예정이다. 이는 산업 선별 섹터 SPDR 펀드XLI에 투자하는 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있다.

구경제의 강자들은 매력적인 밸류에이션으로 S&P 500 전반에 비해 거래되면서 마진을 확대하기 위해 최첨단 기술로 재편되고 있다.

방산 분야: 전투기와 함정을 넘어서

글로벌 긴장이 전통적인 방산 플랫폼에서 인공지능(AI) 기반 드론과 사이버 보안 시스템과 같은 첨단 솔루션으로의 전환을 촉발하고 있다.

팔란티어 테크놀로지스PLTR 인공지능 플랫폼과 IBMIBM 왓슨X AI가 여기에 해당한다.

방산 매출은 거의 10% 증가할 것으로 예상되며, 마진은 5.2%에서 7.6%로 상승할 것이다. 성공은 자동화와 차세대 기술을 채택하는 기업들에게 유리할 것이다.

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자동화 및 온쇼어링: 기술 혁명

미국이 온쇼어링 노력을 가속화함에 따라 자동화와 AI가 이 변화를 주도하는 핵심 요소로 부상하고 있다.

소프트웨어 회사들과 데이터 센터는 매출 급증을 준비하고 있으며, 메가 캡 기술 기업들은 데이터 센터에 대한 지출을 2025년까지 2,500억 달러로 늘리고 있다.

로봇 공학 및 IoT 하드웨어도 판매 정체에서 반등할 수 있어 자동화 부문은 주목할 만한 분야가 될 것이다. 엔비디아NVDA, 인튜이티브 서지컬ISRG, ABBABBNY, 로크웰 오토메이션ROK, 지브라 테크놀로지스ZBRA, 테라다인TER 및 유아이패스PATH와 같은 회사들이 여기에 해당한다.

에너지 독립: 원자력으로 간다

에너지의 다음 경계는 무엇일까? 원자력이다. 메가 캡 기술 기업들이 모듈형 원자로를 친환경적이고 신뢰할 수 있는 전력원으로 주목하면서 우라늄 수요가 급증하고 있다. 미국을 넘어 일본과 독일과 같은 국가들도 원자력으로 전환하고 있어 에너지 회복력으로의 글로벌 전환을 알리고 있다.

콘스텔레이션 에너지CEG, 카메코CCJ 및 누스케일 파워SMR와 같은 미국 기업들이 떠오르고 있다.

헬프스타인의 로드맵은 목표 지향적인 전략의 한 해를 제안한다. 이러한 미국 중심의 테마와 포트폴리오를 정렬함으로써 투자자들은 변동성을 견뎌낼 뿐만 아니라 혼란 속에서 번창할 수 있을 것이다.

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사진 출처: Shutterstock

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