엔비디아는 장기 평균 대비 13% 할인되어 거래 vs 다른 AI 기업 주식은 52% 프리미엄에 거래

엔비디아 NVDA의 5년 평균 주가 대비 13% 낮은 가격에 거래되고 있다. 반면 다른 9개의 인공지능 관련 주식들이 5년 평균보다 높은 가격에 거래되고 있다.

모든 10개 주식의 인공지능 평균이 52% 프리미엄에 거래되고 있다고 JP모건의 사믹 채터지(Samik Chatterjee)가 분석 노트에서 블룸버그의 데이터를 인용하여 설명했다.

아래를 확인하세요.

표 출처: JP모건 분석가 노트

표에서 볼 수 있는 것과 같이:

• 슈퍼 마이크로 컴퓨터 SMCI의 주식 가격이 장기 평균 대비 169% 프리미엄에 거래되고 있다.
• 델 테크놀로지스 DELL는 다음으로, 151%의 프리미엄을 기록했다.
• 루멘텀 홀딩스LITE의 경우 142%이다.
• 마벨 테크놀로지 MRVL은 82% 이다.

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인공지능 주식 포지셔닝 수익

이 섹터의 성장 가능성에도 불구하고 인공지능 주식의 장기 평가 배수에 대한 평균적인 프리미엄은 52%이다.

바로 이 프리미엄이 미국 주식 시장의 기준으로 여겨지는 S&P 500 지수가 현재 장기 평균보다 11% 고가로 거래되고 있다는 것을 기억해야 한다.

이 기준에 따르면, 5년 평균 선도 P/E 배수보다 13% 낮은 가격에 거래되는 엔비디아는 훌륭한 선택으로 보인다. 어드밴스드 마이크로 디바이시스 AMD와 아리스타 네트웍스(Arista Networks) ANET는 각각 27%와 31% 프리미엄으로 다른 AI 주식(엔비디아 제외)보다 더 나은 가치를 제공할 수도 있다.

현재 AI 주식 배수에 대한 프리미엄은 확실히 수익에 대한 유리한 포지셔닝에 대한 열정을 약화시키는 요소이다.

투자자들이 1분기 실적을 대비하고 있는 가운데, 거시적 역풍과 부문별 역학을 헤쳐나가는 것이 중요하다. JP모건의 통찰력은 AI 부문의 잠재적인 기회와 과제를 조명하여 투자자가 진화하는 시장 상황 속에서 포트폴리오를 최적화하도록 안내한다.

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이미지: 셔터스톡