데이비드 테퍼의 펀드 보유 주식: 알리바바가 이제 1위 vs. 엔비디아, MS, 아마존 등 지분 축소

미국 억만장자 헤지펀드 매니저 데이비드 테퍼(David Tepper)는 중국에 대해 낙관적이다. 테퍼는 글로벌 헤지 펀드인 아팔루사 매니지먼트(Appaloosa Management)의 창립자이자 사장이다.

그는 또한 내셔널 풋볼 리그(NFL)의 캐롤라이나 팬서스(Carolina Panthers)와 메이저 리그 사커(Major League Soccer)의 샬럿(Charlotte) FC의 소유주이기도 하다.

데이비드 테퍼, 중국에 투자하고 미국 기술주 투자 축소

그의 펀드의 최근 13F 서류에 따르면 테퍼는 알리바바 그룹 홀딩스BABA의 주식을 매입하고 엔비디아NVDA, 마이크로소프트MSFT, 아마존닷컴AMZN, 메타플랫폼스META 및 알파벳GOOG GOOGL를 포함한 미국 거대 기술 기업들의 지분을 줄였다.

다음 읽기: 데이비드 테퍼의 아팔루사 매니지먼트 1분기 포트폴리오 포지셔닝

알리바바, FXI, PDD… 이제 최대 보유주들

지난 분기까지 그의 펀드에서 5번째로 큰 보유 자산이었던 알리바바는 이제 그의 헤지 펀드의 1위 보유 자산이 되었다. 현재 주식은 아팔루사 포트폴리오의 12.05%를 차지한다(이전 5.82%에서 증가). 테퍼는 2022년 2분기에 아팔루사 펀드를 위해 알리바바 주식을 처음 매입했다. 추가로 690만 주를 매입하면서 아팔루사는 이 회사의 0.41%를 소유하게 되었다.

테퍼의 2024년 1분기 최고 매수 종목 중에는 iShares China Large-Cap ETFFXI가 있다. FXI는 아팔루사 펀드의 새로운 보유 종목입니다. 637만5000주를 이 펀드에 매입한 FXI는 포트폴리오의 2.27%를 차지한다. 이번 분기에 아팔루사 포트폴리오에 대한 또 다른 중국 기반 최고 매입은 PDD 홀딩스 – ADRPDD이었다. 2024년 1분기에 132만 5,000주를 매입한 이 주식은 이제 아팔루사 포트폴리오의 3.61%를 차지한다.

이 펀드에 포함된 중국 기반 회사들의 다른 주식은 다음과 같습니다: 바이두BIDU는 이 펀드 지분의 2.81%를, 징동닷컴(JD.com)JD는 지분의 1.48%를, 그리고 KraneShares CSI China Internet ETFKWEB는 지분의 1.35%를 차지한다.

매그니피센트 7을 포함한 미국 기술주 매도

테퍼는 중국에 대해 전면적으로 강세를 보이는 반면, 미국의 거대 기술 기업에 대한 지분을 줄였습니다. 여기에는 매그니피센트 7 주식이 포함된다.

2024년 1분기에 테퍼가 가장 많이 매도한 기업들은 다음과 같다:

자료 출처: 13F 보고서, Whalewisdom

테퍼는 이번 분기 최고 구매 목록에 어도비 시스템즈ADBE와 오라클ORCL을 추가했다.

이 소식은 중국계 기업들의 주가를 끌어올렸다. 알리바바 주가는 목요일 정오(ET)까지 7% 상승했고 iShares China Large-Cap ETF는 2.5% 상승했습니다.

이번 뉴스로 인해 중국 기반 기업들의 주가가 상승하는 모습입니다. 목요일 알리바바 주식은 7.05% 상승 마감했고, iShares China Large-Cap ETF 주식은 2.65% 상승했다.

다음 읽어보기: 헤지펀드들의 AI 투자 트렌드, 엔비디아가 최선의 선택이 아니다

사진: 셔터스톡