타깃의 2분기 실적은 분석가들에게 깊은 인상을 주지만 향후 마진 압박은 여전히 주의

타깃 코퍼레이션TGT의 주가는 회사가 예상보다 나은 2분기 재무 실적을 보고하고 전망을 높인 후 수요일 정규 거래에서 11% 급등했다.

타깃은 2024년 연간 조정 주당순이익(EPS) 전망을 이전 범위인 8.60~9.60달러에서 9.00~9.70달러로 상향 조정했다. 이 새로운 전망은 9.36달러의 추정치와 비교된다.

이 소매 거대 기업에 대한 애널리스트들의 의견은 다음과 같다:

• JP 모건의 애널리스트 크리스토퍼 호버스(Christopher Horvers)는 중립 등급을 유지했다.
• 골드만삭스의 애널리스트 케이트 맥쉐인(Kate McShane)은 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 191달러로 설정했다.

JP 모건: 호버스는 비교 매장 매출이 최고 수준에 이르렀으며 제품 비용이 낮아 예상되는 판촉 압력을 완화하여 예상보다 강력한 결과를 가져왔다고 지적했다. 향후 가이던스는 지나치게 보수적이라기보다는 합리적으로 보인다.

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EPS 범위의 상한선을 사용하고 16배 배수를 적용하면 목표 주가는 155달러, 중간값은 150달러가 된다. 소매업체의 지침에 따르면 4분기 EPS는 2.30달러-2.70달러이고 스트리트는 2.84달러이다.

골드만삭스: 맥쉐인은 분기별 총마진이 28.9%로 골드만삭스의 추정치인 28.2%보다 높았다고 썼다. +185 베이시스 포인트(bp)의 전년 대비 증가는 머천다이징 노력의 순 효과에 기인한다.

높은 가격 인하를 보상하는 것 이상의 비용 개선이 이루어졌으며, 유리한 카테고리 혼합과 장부와 실제 재고 간의 조정 감소가 긍정적으로 기여했다. 이는 전년도에 비해 증가한 디지털 이행 및 공급망 비용으로 부분적으로 상쇄되었다.

이 분석가는 하방 위험에는 여러 가지 요소가 포함되어 있다고 강조했다. 소비자 지출이 약화되면 트래픽 및 판매 추세가 둔화될 가능성이 있다.

또한 옴니채널 역량에 대한 투자, 공급망 개선, 제품 믹스 변화로 인해 마진이 압박을 받을 수 있다고 맥쉐인이 덧붙였다.

가격 움직임: 수요일 타깃의 주식은 11.25% 상승하여 159.25달러에 마감했다.

사진 출처: Shutterstock

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