어도비 3분기 실적 미리보기: AI 도구에 집중, 분석가는 올해 하반기에 강한 상승세 예상

소프트웨어 회사인 어도비ADBE는 목요일 시장 마감 후 3분기 재무 결과를 보고할 때 신제품과 재정적 성장을 위해 인공 지능(AI)을 활용하는 회사의 또 다른 예를 제공할 수 있다.

실적 추정치: 애널리스트들은 어도비가 3분기 매출을 53억 7천만 달러로 보고할 것으로 예상하고 있다. Benzinga Pro의 데이터에 따르면 이는 작년 3분기의 48억 9천만 달러보다 증가한 수치이다.

이 회사는 6분기 연속, 그리고 지난 10분기 중 9분기 동안 애널리스트의 매출 추정치를 넘어섰다.

애널리스트들은 어도비가 3분기 주당 순이익(EPS)을 4.53달러로 보고할 것으로 예상한다. 이는 전년 동기의 4.09달러보다 증가한 수치이다. 이 회사는 10분기 연속 애널리스트의 주당순이익 추정치를 상회했다.

이 회사의 가이던스에 따르면 3분기 매출은 53억 3천만 달러에서 53억 8천만 달러 범위에 이를 것으로 예상하고 있다. 이 회사는 3분기 주당 순이익이 4.50~4.55달러가 될 것으로 예상하고 있다.

아래 Benzinga Pro 차트에서 볼 수 있듯이 어도비의 주식은 2024년 현재까지 연초 대비 0.7% 하락했다.

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애널리스트들이 말하는 것: JP모건의 애널리스트 마크 머피(Mark Murphy)는 생성형 AI 수익화와 가격 상승의 긍정적인 영향을 고려하여 2024년 하반기 어도비에 긍정적인 설정이 있을 것으로 보고 있다.

이 애널리스트는 현재 비중확대(Overweight) 등급과 580달러의 목표 주가를 제시하고 있다. 그는 이전에 6월에 어도비 주식을 업그레이드했으며 9월에 해당 주식을 애널리스트 주목 리스트에 추가했다.

머피는 “우리는 올해 하반기 설정에 대한 긍정적인 기본 편향을 재확인하는 동시에, 지난 몇 달 동안 어도비의 주가가 상승했음에도 불구하고 현재 수준에서 계속해서 상승 여력을 보고 있다”고 말했다.

이 애널리스트는 어도비 주가가 실적 이후와 수요 변동으로 인해 변동성이 있을 수 있지만 3분기에는 “차별화된 성과”가 나타날 가능성이 있어 긍정적인 전망을 보인다고 말했다.

“우리는 어도비 크리에이티브 클라우드 순 신규 연간 반복 매출(Adobe Creative Cloud Net New ARR)의 핵심 지표에 대한 중요한 잠재적 추세 변화를 계속해서 강조하고 있다. 이에 대해 회사는 3분기 연속 전년 동기 대비 하락세를 보인 후 3분기와 4분기에 전년 동기 대비 성장에 대한 기대치를 설명했다.”

이 애널리스트는 어도비의 GenAI 포트폴리오가 3분기에 회사에서 지속적으로 견인될 것으로 예상한다.

 어도비에 대한 다른 애널리스트 평가와 목표 가격은 다음과 같다:

• 씨티그룹: 중립 등급을 유지하고 목표 주가를 550달러에서 621달러로 상향 조정
• 스티펠: 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 600달러에서 650달러로 상향 조정
• 오펜하이머: 아웃퍼폼 등급을 재확인하고 목표 주가를 580달러에서 625달러로 상향 조정
• 바클리즈: 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 650달러에서 675달러로 상향 조정

주목할 주요 항목: 어도비의 실적 보고서는 회사가 어도비 파이어플라이 비디오 모델(Adobe Firefly Video Model)을 통해 AI 동영상 기능을 공개한 다음 날 이루어진다.

수요일에 어도비는 어도비 파이어플라이(Adobe Firefly)의 기능을 확장할 새로운 모델을 선보였다. 사용자는 텍스트 프롬프트에서 비디오를 생성하고 이미지를 조정할 수 있다.

“이미징, 디자인 및 벡터 생성을 위한 파이어플라이 모델을 기반으로 하여, 우리의 파이어플라이 기반 비디오 모델은 전문 비디오 커뮤니티가 새로운 가능성을 열고 작업 흐름을 간소화하며 창의적인 아이디어를 지원할 수 있도록 설계되었다”고 어도비의 크리에이티브 프로덕트 그룹(Creative Product Group) 수석 부사장인 애슐리 스틸(Ashley Still)이 말했다.

이 새로운 기능은 올해 말에 제공될 예정이다.

어도비는 실적 발표 중 또는 컨퍼런스 콜에서 새로운 비디오 기능을 강조할 수 있으며, 이는 AI에서의 또 다른 성장 동력이 될 것이다.

이 회사는 2분기에 크리에이티브 클라우드(Creative Cloud), 도큐먼트 클라우드(Document Cloud) 및 익스피리언스 클라우드(Experience Cloud)의 클라우드 부문에서 “강력한 성장”을 강조했으며 투자자와 분석가는 이러한 성장의 지속을 기대할 수 있다.

인공 지능은 분석가와 투자자들이 어도비의 3분기 보고서에서 찾고 있는 주요 주제로 남을 것이다.

어도비의 CEO인 샨타누 나라옌(Shantanu Narayen)은 2분기 실적이 끝난 후 “AI에 대한 우리의 고도로 차별화된 접근 방식과 혁신적인 제품 제공을 통해 더 많은 고객층을 유치하고 기존 사용자에게 더 많은 가치를 제공하고 있다”고 말했다.

ADBE 주가 움직임: 어도비 주식은 수요일 1.03% 상승한 580.38달러에 마감되었다. 52주 거래 범위는 433.98달러에서 638.25달러다.

이미지: Shutterstock

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