크루즈 라인은 S&P 500에서 10월 최고의 성과: 로얄 캐리비안, 노르웨이안 실적에 주목

미국 크루즈 산업이 상승세를 타면서, 로얄 캐리비안 크루즈RCL, 노르웨이안 크루즈 라인 홀딩스NCLH, 카니발CCL의 주가가 10월 S&P 500에서 상위 15위에 올랐다.

로얄 캐리비안과 노르웨이안이 이번 주 실적 발표를 준비하는 가운데, 투자자들은 강력한 예약 추세와 실적 초과 달성이 이 섹터의 모멘텀을 유지할 수 있는지 주의 깊게 지켜보고 있다.

크루즈 주식의 강력한 10월 성과

크루즈 라인 주식은 이달에 급등했다. 이는 실적 전망 상향 조정과 여행 수요에 대한 새로운 낙관론의 혜택을 받았다. 로얄 캐리비안과 노르웨이안의 주식은 각각 14.5% 및 16.3% 상승했으며, 카니발은 18.6% 상승했다.

로얄 캐리비안은 10월 29일 시장 개장 전 3분기 실적을 발표할 예정이며, 노르웨이안은 10월 31일 시장 개장 전 실적을 발표할 예정이다.

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월가의 기대: 견고한 성장 전망

월가 애널리스트들은 로얄 캐리비안과 노르웨이안 크루즈 라인이 2024년 3분기 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상하고 있다.

로얄 캐리비안은 조정된 주당순이익(EPS)이 5.03달러, 매출이 41억 1천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 이 수치가 달성될 경우, 이는 2023년 같은 분기 대비 EPS 31% 증가와 매출 18% 증가를 나타낸다. 이는 Benzinga Pro 데이터에 따른 것이다.

노르웨이안 크루즈 라인은 조정된 EPS가 94센트, 매출이 27억 7천만 달러로 예상된다. 이 수치를 달성하면 EPS가 전년 대비 24% 증가하고 매출이 9% 증가할 것이다.

뱅크 오브 아메리의 예상: 두 가지 실적 초과 예상, 그러나 주의 필요

“카니발은 9월 실적 발표 시 예약 추세에 대해 매우 긍정적이었고, 우리는 로얄 캐리비안과 노르웨이안이 2025년까지 이 논평을 반영할 것으로 기대한다”고 뱅크 오브 아메리카의 애널리스트 앤드류 디도라(Andrew Didora)가 월요일 발표한 메모에 썼다.

디도라는 로얄 캐리비안에 대한 12개월 목표 주가를 172달러에서 205달러로, 노르웨이안을 23달러에서 25달러로 상향 조정했다. 이는 “지속적인 견고한 수익률 추세와 안정적인 거시 경제 추세”를 인용한 것이다.

그러나 그는 두 주식에 대해 “중립” 등급을 유지하며, 모멘텀이 있지만 평가가 과도한 수준에 도달하고 있다고 시사했다.

로얄 캐리비안은 현재 2025년 EBITDA 예상치의 거의 12배로 거래되고 있으며, 이는 2017년 이후로 마지막으로 본 수준이다. 노르웨이안은 2025년 EBITDA의 약 9.5배로 거래되고 있으며, 이는 역사적 평균과 일치한다.

이 전문가는 또한 크루즈 부문이 2024년에 강력한 순풍을 맞았지만, 일부 소규모 역풍이 단기 가이던스에 영향을 미칠 수 있다고 설명했다.

허리케인 밀턴으로 인해 로얄 캐리비안의 아이콘 오브 더 시즈(Icon of the Seas)의 항해가 취소되어 4분기 매출에 약간의 영향을 미칠 수 있다.

노르웨이안은 4분기 용량의 약 8%만 카리브해에 배치되어 있어 허리케인으로 인한 최소한의 혼란을 겪을 것으로 예상된다.

애널리스트들에 따르면, 허리케인 밀턴의 영향은 두 회사에 대한 긍정적인 전망을 크게 바꾸지 않을 것으로 보인다.

잠재적인 자사주 매입에 대한 추측이 투자자들 사이에 또 다른 관심 요소로 추가되었다. 특히 로얄 캐리비안은 자본 할당 전략의 일환으로 자사주 매입을 고려하고 있을 수 있다.

뱅크 오브 아메리카는 로얄 캐리비안의 2024 EPS 추정치를 11.52달러에서 11.58달러로 약간 상향 조정했으며, 이는 “이번 실적 발표에서 자사주 매입의 길을 열 수 있다”고 밝혔다.

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이미지 출처: Unsplash

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