로얄 캐리비안의 3분기 EPS는 예상을 상회했지만, 골드만삭스는 4분기 비용에 대해 경고

로얄 캐리비안 크루즈RCL의 주가가 화요일에 혼재된 3분기 실적을 발표 후 3% 이상 상승했다.

매출은 전년 대비 17.5% 증가한 48억 9천만 달러로, 컨센서스인 49억 달러를 밑돌았고, 조정된 주당순이익(EPS)은 5.20 달러로 컨센서스인 5.03 달러를 상회했다.

이 회사는 4분기 순수익률이 5.1%에서 5.6% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 조정된 EPS는 1.40–1.45 달러로 예상 EPS인 2.28 달러에 미치지 못할 것으로 보인다.

골드만삭스의 애널리스트인 리지 도브(Lizzie Dove)는 앞으로의 전망에서 주요 실망 요인이 4분기 가이던스에서 나타날 것으로 예상한다고 작성했다. 보고된 순수익률 성장률은 5.3%에서 5.8%로 예상되며, 이는 예상치인 5.9%보다 약간 낮다.

이 전망은 허리케인 밀턴의 영향(약 40베이시스포인트로 추정)을 이미 반영한 것으로, 중간값을 5.95%로 조정한다고 애널리스트는 덧붙였다.

또한, 도브는 비용에 대한 강조가 증가할 것으로 예상하며, 4분기 가이던스의 연간 보고된 성장률이 7.8%에서 8.3%로 골드만삭스 및 시장 예상치인 5.6%에서 5.8%를 초과한다고 언급했다.

이 애널리스트는 4분기 조정 EPS 가이던스가 0.24 달러의 악재를 포함하고 있다고 말하며, 이는 허리케인 밀턴으로 인한 1/3과 3분기에서의 비용 전환 시기 조정 및 비현금 주식 보상 증가로 인한 2/3라고 설명했다.

3분기에서의 비용 전환 시점 조정을 반영하면 EPS 초과 달성이 감소하여 투자자 기대에 미치지 못할 수 있다고 이 애널리스트가 덧붙였다.

하지만, 도브는 기본적인 수치는 여전히 견고하다고 말하며, 수요와 가격 조건이 지난 실적 발표 이후 개선되었고 2025년에는 강한 수요가 예상된다고 강조했다.

이 애널리스트는 이러한 결과로 인해 시장의 장기 추정치가 상승할 것으로 예상하며, 현재 2025년 EPS가 14.04 달러로 추정되고, 시장의 추정치는 13.70 달러라고 언급했다.

투자자들은 Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFCRUZ와 Invesco Leisure and Entertainment ETFPEJ를 통해 이 주식에 접근할 수 있다.

주가 움직임: 화요일 로얄 캐리비안의 주식이 3.23% 상승하여 210.10달러에 마감되었다.

이미지 제공: Unsplash

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