르네상스 테크놀로지스의 전략 변화: MS는 지분 증가, 테슬라는 축소, 파란티어가 선두

3분기 업데이트에서 유명한 “퀀트 킹(Quant King)” 고 짐 사이먼스(Jim Simons)가 설립한 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)는 665억 달러 규모의 포트폴리오 내에서 몇 가지 주목할만한 전환점을 선보였다.

마이크로소프트 지분 늘리고 기타 기술주 비중 축소

르네상스 테크놀로지스는 마이크로소프트MSFT의 지분을 늘리면서, 이 기술 대기업의 클라우드 및 인공지능(AI) 부문 확장에 베팅했다. 이는 수요일 미 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에서 밝혀졌다.

동시에, 이 회사는 테슬라TSLA와 엔비디아NVDA와 같은 고성장 주식에 대한 투자를 줄였다. 엔비디아의 AI 붐과 테슬라의 전기차 시장 선두에도 불구하고 회사는 노출을 줄였으며, 이는 아마도 시장 조정에 대한 헤지로 작용했을 것이다.

또한 브로드컴AVGO에 대한 투자도 축소되었다. 이는 기술 주식의 가치가 역사적 최고치에 도달함에 따라 르네상스가 더 방어적으로 포지셔닝하고 있음을 시사한다.

르네상스가 잘 알려진 기술 주식에 대한 포지션을 강화한 것은 투기적 성장에 대한 보다 신중한 입장을 나타낼 수 있다.

팔란티어가 르네상스 포트폴리오에서 주도

모든 보유 종목 중에서 팔란티어 테크놀로지스PLTR가 이제 르네상스의 최대 포지션으로 2.15%를 차지하고 있다. 팔란티어는 깊은 정부 계약과 급성장하는 AI 애플리케이션으로 알려져 있으며, 데이터 중심의 프로필이 르네상스의 양적 접근 방식과 잘 맞다.

이러한 이동은 회복력이 강하고 데이터 중심의 기술 주식으로의 전략적 선회를 강조하며, 예측 분석과 안전한 데이터 솔루션의 힘에 대한 회사의 장기 신뢰를 반영한다.

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주요 매수: 마이크로소프트, 애플, 시스코

마이크로소프트 외에도 르네상스는 애플AAPL과 시스코 시스템즈CSCO에 대한 투자를 크게 늘렸다. 이 세 종목은 시장 변동성이 큰 해에 대형 주식의 안정성을 선호하는 신호로 해석된다.

마이크로소프트의 AI 및 클라우드 성장으로 인해 이 회사는 확실한 선택이 되며, 애플과 시스코는 소비자 기술에서 네트워킹 인프라에 이르는 다양한 수익원을 제공하여 르네상스에게 균형 잡힌 기술 노출을 제공한다.

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사진: Shutterstock

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