가치 평가 및 내부자 매도 위험에도 팔란티어의 시총 $1,500억 돌파, 주가는 6% 이상 하락

팔란티어 테크놀로지스PLTR의 주식은 계속해서 상승세를 타고 있지만, 월요일 시장에서 나타났 듯 헤지 펀드의 거물들은 속도를 줄이고 있다.

퇴출이 아닌 헤지 펀드들의 이익 실현

팔란티어의 주식은 52주 최고가인 66.07달러로 급등하면서 시장의 주목을 받았지만, 헤지 펀드들은 조심스럽게 물러나고 있다.

고(故) 짐 사이먼스(Jim Simons)의 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)와 캐시 우드의 아크 인베스트먼트 매니지먼트는 3분기에 300만 주 이상의 주식을 매도하여 지분을 축소했지만 여전히 상당한 포지션을 보유하고 있다.

팔란티어의 시가총액이 거의 1,500억 달러로 치솟는 것과 동시에 이러한 움직임은 차익 실현에 대한 추측을 촉발시켰다. 팔란티어에 대한 르네상스의 포트폴리오 할당은 2.15%로 감소한 반면 아크 인베스트먼트는 노출을 3.75%로 줄였다.

이러한 축소에도 불구하고, 이들 두 펀드는 완전한 매각 신호를 보내지 않았으며, 팔란티어의 장기적 잠재력에 대한 신뢰를 강조했다.

팔란티어의 높은 밸류에이션에 대한 회의론

P/E 비율이 328.85이고, 벤징가 프로 데이터 기준으로 선행 배수는 143배에 달하는 상황에서, 팔란티어의 밸류에이션은 투자자들 사이에서 논란이 되고 있다.

하타프 캐피털(Hataf Capital)을 포함한 회의론자들은 이러한 지표가 비현실적인 기대를 반영한다고 주장한다: “시장은 사실상 지속적인 우수성뿐만 아니라 향후 수년간의 완벽한 실행을 가격에 반영하고 있다.”

3분기 실적은 인상적인 성장을 보여주었고, 이 회사는 수익성을 개선하고 인공지능(AI) 중심의 내러티브를 강화했다. 하지만 비평가들은 그러한 모멘텀을 유지하는 것이 도전이 될 수 있다고 경고한다.

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소매 투자자들: 양날의 검

소매 투자자들은 팔란티어의 주주 기반의 약 50%를 차지하며, 이는 변동성을 증폭시킬 수 있는 요소이다.

하타프 캐피털은 경고한다: “이러한 소유 구조는 양쪽 모두에서 변동성을 증폭시킬 수 있으며, 시장 심리가 변동할 경우 급속한 배수 압축을 초래할 수 있다.”

추가 우려 사항으로는 CEO 알렉스 카프(Alex Karp)의 내부자 매각이 있다. 지난 3개월 동안 총 12억 달러에 달하는 매각은 내부 신뢰에 대한 적신호를 발생시켰다. 이는 회사의 강력한 대외 메시지에도 불구하고 발생한 일이다.

팔란티어의 갈림길

헤지 펀드들이 조정을 하는 것처럼 보이는 반면, 팔란티어 주식의 성과는 회사가 높은 기대치를 충족할 수 있는 능력에 달려 있다.

AI 중심의 내러티브와 강력한 성장 스토리로 인해 팔란티어는 주목해야 할 주식으로 남아 있지만, 앞으로의 길은 최근의 상승세가 시사하는 것만큼 순조롭지 않을 수 있다.

주가 움직임: 팔란티어의 주식은 월요일 정규장에서 6.86% 하락한 61.26달러에 마감했다. 이후 시간외 거래에서 1.75% 추가 하락했다.

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사진: Shutterstock

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