MSTR 주가가 S&P 500 편입 우려로 인한 변동성 고조로 지난주 14% 이상 하락

마이클 세일러의 마이크로스트레티지MSTR의 주가는 지난 5 거래일 동안 가격 변동성이 커지면서 하락했다. 이는 S&P 500 포함에 대한 장애물과 비트코인BTC/USD 가격 하락에 대한 우려 때문이다.

무슨 일이 있었나: 마이크로스트레티지는 S&P 500의 시가총액 및 거래량 기준 요구사항을 충족하고 있지만, 수익 기준을 충족하지 못한다고 벤치마크가 밝혔다.

S&P 500에 상장되기 위해서는 회사가 최근 분기에서 긍정적인 실적을 기록해야 하며, 이전 4개의 분기에서도 긍정적인 실적을 기록해야 한다.

또한, 이 회사는 비트코인 보유액이 재무제표에 반영될 수 없는 문제에 직면해 있다. 벤치마크의 애널리스트 마크 팔머(Mark Palmer)는 마이크로스트레티지가 2025년 1분기에 비트코인 회계에 대한 새로운 재무회계기준위원회(FASB) 가이드를 채택할 준비가 되어 있다고 말했다.

이 변경은 즉각적으로 회사의 실적을 증가시켜 S&P 500 포함 기준에 부합할 수 있을 것으로 예상된다.

이 기준을 충족함으로써 마이크로스트레티지는 기관 투자자와 S&P 500을 추적하는 인덱스 펀드를 포함한 투자자 기반을 크게 확장할 수 있으며, 이는 회사 주식에 대한 수요를 증가시킬 수 있다.

관련 기사: 매파적 파월 발언에도 불구하고, 이 애널리스트는 2025년에 4회의 연준 금리 인하를 예상합니다: 이유는 다음과 같다.

중요한 이유: 마이크로스트레티지의 주식은 지난 5일 동안 14.44% 하락하여 금요일에 $364.20로 마감했다.

참고로, 비트코인은 지난 5일 동안 9.95% 하락하여 $93,912.90에 거래되고 있으며, 같은 기간 동안 iShares Bitcoin Trust ETFIBIT는 4.32% 하락했다.

마이크로스트레티지는 현재 총 비트코인 공급량의 약 2.1%를 보유하고 있다.

벤치마크는 이 회사에 대해 “매수” 등급과 $650의 목표 주가를 설정했다. 이 평가는 2026년 비트코인 보유액의 잠재적 가치를 고려한 부분 합산 분석에서 도출되었다. 그들은 2026년 말까지 비트코인 가격이 $225,000에 이를 것으로 예상한다.

S&P 500 포함에 대한 문제에도 불구하고, 이 회사의 주식은 12월 23일 월요일에 나스닥 100에 상장될 예정이다. 이는 포함 기준이 주로 11월 마지막 거래일의 시가총액 순위에 따라 선택되기 때문이다.

다른 애널리스트들은 뭐라고 말하나: 벤징가에 의해 추적된 약 12명의 애널리스트들이 “매수” 등급과 주당 $449.5의 목표 주가를 합의했다.

최근 번스타인, TD 코웬 및 바클레이즈의 세 개 애널리스트 평가에 따르면, MSTR 주식은 76.82%의 상승 잠재력을 암시한다.

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사진 출처: Shutterstock

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