트럼프의 전기차 정책 변경, 관련 ETF 중 승자와 패자는?

도널드 트럼프 대통령은 2030년까지 전기차(EV) 보급률 50%를 목표로 한 조 바이든 전 대통령의 행정명령을 취소했다. 이 결정은 자동차 업계 전반에 파장을 일으켰다.

전기차 보조금 폐지 가능성, 주정부 차원의 배출권 면제 제한, 연방 배출권 규제 완화로 전기차(EV) 및 자동차 섹터에 노출된 ETF는 좋은 쪽으로든 나쁜 쪽으로든 지각변동을 맞이할 것이다.

전기차 중심 ETF: 승자와 패자

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETFDRIV, iShares Self-Driving EV and Tech ETF IDRV 등 미국 기반 전기차 제조업체에 크게 의존하는 ETF는 해당 기업 주식에 직접적으로 노출되어 있어 잠재적인 역풍을 맞고 있다. 테슬라TSLA, 리비안RIVN, 루시드LCID 같은 기업은 연방 세액공제가 폐지되면 소비자 수요가 감소할 수 있다.

그러나 니오NIO, 샤오펑XPEV, 리오토LI 같은 중국 자동차 제조업체를 상당수 보유하고 있는 KraneShares Electric Vehicles 및 Future Mobility ETFKARS처럼 글로벌 자동차 섹터 중심의 EV ETF는 회복력을 보일 수 있다. 중국 전기차 스타트업은 트럼프의 발표 이후 내수 판매 호조와 중국을 겨냥한 새로운 관세 부재에 힘입어 랠리를 펼쳤다.

테슬라의 독보적인 위치

여기서 한 가지 흥미로운 점을 생각해 볼 필요가 있다. 대부분의 전기차 중심 ETF의 주요 구성 종목인 테슬라는 정책 변경에도 불구하고 1월 22일 기준으로 1.08% 상승했다. 트럼프의 대선 캠페인에 자금을 지원한 일론 머스크 CEO는 전기차 보조금 중단에 동의했다.

머스크는 세액공제 폐지가 테슬라에는 약간의 영향만 미치겠지만 보조금에 의존하는 경쟁사에게는 큰 충격이 될 수 있다고 말했다. 즉, 테슬라가 잠재적 수혜자가 될 수도 있고 불리한 입장에 처할 수도 있다. 테슬라 비중이 큰 ETF로는 ARK Innovation ETFARKK, First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index FundQCLN 등이 있다.

소비자 행동과 장기적인 논의

7,500달러의 연방 전기차 세액공제 혜택이 폐지될 경우, 특히 럭셔리 부문에서 소비자의 관심이 가솔린 차량으로 다시 옮겨갈 수 있다. 테슬라의 연구원 트로이 테슬라이크는 세액공제가 폐지되면 테슬라가 가솔린 럭셔리 브랜드에 시장 점유율을 잃을 수 있다고 경고했다. First Trust Nasdaq Transportation ETFFTXR 같이 광범위한 자동차 시장을 추적하는 ETF는 포트폴리오 내 기존 자동차 주식과 전기차 주식의 균형에 따라 성과가 엇갈릴 수 있다.

그러나 단기 변동성에도 불구하고 전기차 중심 ETF의 장기 전망은 글로벌 탈탄소화 추세와 밀접한 관련이 있다. 또한, 연방정부의 정책 철회는 특히 캘리포니아 및 기타 친전기차 주에서 주 차원의 이니셔티브로 상쇄될 가능성도 있다.

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사진: Shutterstock

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