중국의 딥시크 AI 모델이 엔비디아를 긴장시키고 ETF를 강타

상장지수펀드(ETF) 중에서 엔비디아NVDA에 레버리지로 노출된 ETF가 월요일에 급등락을 겪었다. 이는 인공지능(AI) 신생 기업 딥시크(DeepSeek)의 출현 때문이다.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL는 월요일 33.78% 하락 마감했다.
Graniteshares 2x Short NVDA Daily ETF NVD는 엔비디아의 손실로 이익을 보기 위해 설계된 레버리지 인버스 ETF로, 현재 33.71% 상승 마감했다.
ProShares Ultra Semiconductors ETF USD는 엔비디아에 40% 이상의 자산을 투자하고 있어 27% 이상 하락 마감했다.
더욱 광범위하게는, Vanguard Information Technology Index Fund에서 엔비디아는 포트폴리오의 15% 가까이 차지하는 두 번째로 큰 보유 종목으로, 5.21% 하락 마감했다.
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF AIS는 엔비디아에 3%만 투자되었지만 다른 AI 주식을 보유하고 있어 9.38% 하락 마감했다.

이들 ETF는 일반적인 수수료보다 높은 약 1%의 수수료와 더 큰 변동성의 대가로 증폭된 수익을 잠재적으로 제공한다.

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매도세를 촉발한 원인은?

딥시크가 원인이다. 이 중국 항저우에 본사를 둔 AI 스타트업는 미국 경쟁자, 특히 엔비디아의 핵심 사업에 도전하는 새로운 모델을 출시했다.

딥시크의 오픈 소스 AI 모델은 이미 애플 앱 스토어에서 챗GPT의 다운로드 수를 초과하여 AI 시장을 경악하게 만들었다. 벤처 자본가인 마크 앤드리슨(Marc Andreessen)과 같은 업계 전문가들은 이 순간을 미국 AI 기업들에게 “스푸트니크 순간”이라고 불렀다. 이는 AI 분야에서 혁신이 될 수 있다고 로이터가 보도했다.

시장 반응은 즉각적이었다. AI 분야의 주요 기업인 엔비디의 주가는 16.86% 하락 마감했으며, 브로드컴AVGO은 17.40% 그리고 마벨 테크놀로지MRVL는 19.11% 급락 마감했다. 다른 반도체 주식도 함께 하락했다.

iShares Semiconductor ETF SOXX는 반도체 주식을 추적하는 ETF로, 7.84% 하락 마감하며 2020년 3월 팬데믹으로 인한 매도세 이후 최악의 날을 경험했다.

공포가 확산되면서 투자자들은 미국 국채와 같은 안전 자산으로 몰렸고, 10년물 국채 수익률은 한 달 만에 최저로 떨어졌다.

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