로빈후드 4분기 실적 프리뷰: 실망스러웠던 3분기 극복할 수 있을까?

로빈후드 마켓츠HOOD 주가는 작년에 크게 상승했으며, 수요일(12일) 장 마감 후 강력한 4분기 실적 보고서를 발표할 경우 이러한 추세는 계속될 수 있다.

실적 예상치: 벤징가 프로 데이터에 따르면 애널리스트들은 로빈후드가 작년 4분기의 4억 7,100만 달러보다 훨씬 높은 9억 2,041만 달러의 4분기 매출을 기록할 것으로 예상한다. 지난 분기에는 예상치를 하회했지만 지난 10분기 중 6개 분기 동안 애널리스트의 매출 예상치를 상회했다. 4분기 매출 예상치가 실현된다면 전기 대비 증가 추세를 되찾게 될 것이다.

또한 애널리스트들은 4분기 주당순이익을 43센트로 예상하고 있으며 전년 동긱의 3센트에서 역시 크게 증가한 수치다. 로빈후드는 지난 6분기 중 5개 분기에서 수익을 냈으며 지난 10분기 중 8개 분기에서 주당순이익 예상치를 상회했다.

주목해야 할 주요 항목: 로빈후드의 지난 3분기 실적은 애널리스트의 주요 매출 예상치를 하회했지만, 자금 지원 고객 100만 명 증가, 투자 계정 150만 개 증가 등 긍정적인 항목이 몇 가지 있었다. 수탁 자산과 순예금도 3분기에 높은 성장세를 보였다.

투자자와 애널리스트들은 로빈후드가 이러한 분야에서 강력한 성장세를 보이고 4분기 매출과 주당 순이익 추정치도 상회할 수 있기를 기대한다.

주목해야 할 또 다른 주요 영역은 반복 매출을 제공하는 회사의 핵심 성장 항목인 로빈후드 골드(Gold) 가입자 수이다. 3분기에 86만 명의 골드 가입자를 추가하여 총 220만 명의 가입자를 확보했다.

또한 로빈후드는 최근 분기 실적에서 언급되어 주목해야 할 주요 항목이 될 수 있는 로빈후드 레전드(Robinhood Legend)를 도입했다. 그리고 4분기에는 2024년 선거 계약이 출시되어 수십만 건의 계약이 거래되었다.

그 외에 주목해야 할 항목은 상품선물거래위원회(CFTC)의 불만으로 인해 슈퍼볼 계약을 제공하하지 않기로 결정한 부분에 대한 논평일 수 있다. 로빈후드는 향후 스포츠 베팅과 더 많은 이벤트 계약으로 확장할 것을 암시했다.

다음은 로빈후드에 대한 최근 애널리스트 투자의견과 목표주가를 정리한 것이다.

• 미즈호: 시장수익률 상회 등급 유지, 목표주가 60달러에서 65달러로 상향 조정
• 레이먼드 제임스: 시장수익률 등급으로 커버리지 개시, 목표주가 없음
• 키뱅크: 비중확대 등급 유지, 목표주가 50달러에서 57달러로 상향 조정

HOOD 주가 움직임: 화요일 정규장에서 5.21% 하락한 53.34달러로 마감했으며 애프터마켓에서는 3.02% 상승한 54.95달러에 거래되고 있다. 주가는 2025년 들어 지금까지 35.24% 상승했으며, 지난 1년 동안 344.13% 급등했다.

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