시타델의 4분기 포트폴리오: 팔란티어 수익률 77%, '매그 7' 중 4종목에 집중 투자

억만장자 투자자 켄 그리핀의 헤지펀드인 시타델 어드바이저스(Citadel Advisors LLC)는 2024년 S&P 500에서 가장 실적이 좋은 주식에 대한 지분을 줄였지만, 4분기 동안 여전히 그 종목은 77% 상승했다. 또한 ‘매그니피센트 7’ 종목에 대한 투자를 조정하면서 4개 종목에 대한 포지션을 추가하고 3개 종목은 줄였다.

무슨 일 있었나: 다음은 4분기 13F 공시에 따른 시타델 포트폴리오의 주요 변경 사항이다.

• 4분기에 팔란티어 테크놀로지스PLTR 보유 지분의 13%를 줄였지만, 보유 주식의 가치는 분기 동안 14,509만 달러, 즉 77% 증가했다.
• 알파벳GOOGLGOOG의 클래스 A와 클래스 C 지분을 각각 134%와 11% 늘렸다.
• 애플AAPL, 메타 플랫폼스META, 아마존AMZN의 보유량이 세 자릿수 퍼센트 성장률을 기록했다.
• 테슬라TSLA 지분 86%를 축소하고 엔비디아NVDA도 56% 축소, 마이크로소프트MSFT도 25%를 축소했다.

왜 중요한가: 알렉스 카프가 이끄는 팔란티어는 정부 및 군대에 인공지능 타깃팅 도구 액세스를 제공한다. 켄 그리핀이 주도하는 헤지펀드인 시타델은 3분기에도 팔란티어에 대한 노출을 줄였다.

시타델은 팔란티어 주식을 568만 주에서 3분기에 508,086주로 91% 축소했고, 9월 30일 기준 지분 가치가 18,900달러로 떨어졌다. 하지만 벤징가 프로에 따르면 팔란티어는 2024년 356.15%의 수익률로 S&P 500 지수에서 최고 성과를 기록했다.

또 3분기 동안 엔비디아의 지분을 194% 늘려 8억 6,496만 달러의 가치를 기록했지만, 4분기에는 56% 축소시켰고, 가치는 4억 2,150만 달러로 평가되었다. 젠슨 황이 이끄는 엔비디아는 2024년 ‘매그니피센트 7’ 주식 중 최고 실적을 기록했다.

2024년 주식 실적

사진 제공: Shutterstock

다른 트레이더들보다 30분 일찍 시장 움직임에 대한 독점 뉴스를 받아보세요.

Benzinga Pro의 독점 뉴스를 통해 수백만 명의 다른 트레이더보다 더 빠르게 유용한 투자 뉴스를 확인할 수 있습니다. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.