엔비디아, 딥시크 출시 이후 시총 $4,200억 손실, GTC에도 평가액 29개월 만에 최저치 기록

산호세, 캘리포니아에서 열린 GTC 인공지능(AI) 컨퍼런스에서의 일련의 발표들이 엔비디아NVDA의 주가를 자극하지 못하고 화요일 주가가 3% 이상 하락했다. 젠슨 황이 이끄는 이 반도체 회사는 2025년 1월 10일 딥시크(DeepSeek)가 출시된 이후로 투자자 자산에서 4,200억 달러를 날렸다.

무슨 일이 있었나: 황은 GTC에서 2시간 동안의 연설을 통해 엔비디아의 향후 2년 계획, 블랙웰(Blackwell) 및 루빈(Rubin) 칩 개발에 대해 상세히 설명했다.

황은 또한 로봇 공학과 통신 분야의 AI 발전을 강조하고 제너럴 모터스GM와의 AI 제조 교육 협력을 발표했다.

그러나 이러한 발표들은 주가에 긍정적인 영향을 미치지 못하고 주가는 3.43% 하락하여 나스닥 100 지수는 1.66% 하락했다. 나스닥 100 지수를 추적하는 상장지수펀드인 Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ도 화요일에 1.70% 하락했다.

Benzinga Pro의 데이터에 따르면, 엔비디아는 연초 대비 14.04% 하락하여 2024년 12월 31일 시장 시가총액이 3조 2,970억 달러에서 현재 2조 9,170억 달러로 감소하면서 투자자 자산이 3,800억 달러 줄어들었다.

마찬가지로, 딥시크가 애플AAPL 앱 스토어에서 최고의 애플리케이션이 되었던 주말과 비교할 때, 이 지표는 2025년 1월 24일 이후로 5,850억 달러가 감소했다.

이 회사의 주가수익비율(P/E)은 40.66배로, 2022년 10월 20일 이후 29개월 만에 최저치를 기록했다.

참조: 래리 서머스, “연방준비제도는 스태그플레이션 충격으로 어려운 입장에 있다”라고 말하며 FOMC 결정 전 “이것이 관세의 효과다”라고 언급했다.

중요한 이유: 나스닥은 3월 6일부터 조정 구역에서 거래되고 있으며, 2025년 “매그니피센트 7” 주식들이 시장을 하회하고 있다.

B2BROKER의 최고 거래 책임자인 존 무리요(John Murillo)에 따르면, 기술 주식의 하락은 “금리 민감성”, “무역 긴장 완화”, 그리고 조정 중 벤치마크 지수에서 이러한 주식들의 높은 집중도 등 여러 이유에 의해 촉발되고 있다.

한편, 중국의 저가 AI 칩과 오픈 소스 LLM이 ‘AI 버블’을 꺾을 수 있다고 에드워드 야데니가 언급했으며, 이로 인해 AI 지출과 “매그니피센트 7” 주식들의 수익성이 낮아질 것이다.

기술적 분석: 엔비디아의 기술적 분석은 주식에 대해 암울한 그림을 그리고 있다. 주가가 주당 115.43달러로 단기 및 장기 이동 평균 이하에서 하락세를 보이고 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 44.03으로 중립 구역에 있었지만, 다른 모멘텀 지표인 이동 평균 수렴 발산(MACD) 지표는 -4.04로 하락세를 나타내었으며, 파란선이 빨간선 위에 있어 약한 하락 모멘텀의 가능성을 시사한다.

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가격 행동: 최근 하락에도 불구하고 엔비디아의 주식은 1년 동안 29.12% 상승했다. Benzinga의 엣지 순위는 주식에 대한 나쁜 가격 추세와 가치 순위를 보여준다. 주식의 모멘텀, 기본 성장 및 품질 순위는 다른 압박 속에서도 여전히 강세를 보이고 있다.

전문가들이 분석한 컨센서스 목표 주가는 $175.95로 ‘매수’ 등급이 부여되었으며, 이는 Benzinga에서 추적한 41명의 애널리스트에 기반한 것이다. 목표 주가는 최저 120달러에서 최고 220달러까지 다양했다. 최신 미즈호, DA 데이비슨 및 캔터 피츠제럴드의 세 가지 등급 평균은 167.67달러로, 46.08% 상승 여력을 시사한다.